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Day Trade: O que é e Como Começar a Fazer. Entenda os Riscos!

Criado em 29/09/2021 - Atualizado em 29/09/2021

7 minutos de leitura

“Day trade” é uma operação de compra e venda executada no mesmo dia. A prática ganhou notoriedade, pois não exige conhecimento do ativo em questão. Em geral, as movimentações são focadas na análise técnica, ou mesmo no fluxo.

• Descontos de taxas cobradas no mercado tradicional por corretoras e bolsas de valores ajudaram a disseminar esta modalidade.
• O objetivo dessa prática é estimular os formadores de mercado e trades com robô (bots), aumentando assim a liquidez, o giro.
• No mercado de criptomoedas não existe diferença nas taxas cobradas entre trades de curtíssimo prazo e os demais.

Algumas exchanges, como o Mercado Bitcoin, oferecem uma tabela regressiva de taxas conforme o volume acumulado pelo cliente no mês.

O que significa “Day Trade”?

• “Day trade” é uma operação de compra e venda do mesmo criptoativo, no próprio dia.
• Sua principal diferença para as demais modalidades é o prazo.
• No “swing trade” o investidor mantém a posição durante dias ou semanas.
• A estratégia do “Day Trade” é relativamente simples: comprar e vender no mesmo dia, por um preço mais alto.

Para aqueles que negociam contratos derivativos, como o mini-índice e mini-dólar, é possível fazer o oposto, vendendo primeiro, para depois recomprar por um preço mais baixo.

Se você é iniciante, não se preocupe. O vídeo abaixo explica na prática como fazer trade no Mercado Bitcoin:

“Day Trade” é furada?

Segundo uma pesquisa da FGV, apenas 5% dos “day traders” ganham mais de R$ 10 mil por mês. Quem conseguiu obter algum lucro fez isso à custa de muita volatilidade, ou seja, momentos de perdas e outros de ganho, sem consistência.

A conclusão é que ganhar dinheiro com “day trade” de forma segura e rápida é uma ilusão. Conforme informado pela CVM, mais de 300 mil pessoas fizeram ao menos uma operação de “day trade” em 2020 nos mercados tradicionais, um crescimento de 50% na comparação com 2019.

• Parte desse crescimento é causado por cursos e promessas de ganho fácil feitas por influenciadores.
• Os mini-contratos da bolsa de valores permitem alavancagem.
• Na teoria, é possível ganhos de até 1.000% no dia, 10x o investimento inicial.
• No entanto, uma queda de 2% no ativo irá resultar na perda total do investimento.

“Day Trade” é bom para iniciantes?

Depende do perfil do investidor, incluindo tempo disponível para estudo e definição de estratégias. Se você quer ser um “Day trader”, tenha em mente que não é possível estabelecer metas semanais ou mensais de lucro, pois o mercado de renda variável é, por natureza, imprevisível.

• Bons “Day Traders” fazem disso uma profissão, e não um hobby.
• O aperfeiçoamento das estratégias, e mais importante, leitura de mercado, leva anos para se construir.
• “Day Trade” é uma modalidade mais utilizada por investidores experientes.
• Iniciantes devem começar com um tamanho bem reduzido nos primeiros meses, até pegar confiança.
• É importante traçar uma estratégia prévia, fator determinante para o momento de entrada ou saída das suas operações.

Confira no vídeo abaixo nossas 5 dias para iniciantes em criptomoedas:

Dá para fazer “day trade” com criptomoedas?

Sim, é possível comprar e vender criptomoedas no mesmo dia, configurando assim o “day trade”. Cabe lembrar novamente que não há diferença em impostos e encargos para as demais modalidades de operação.

Calma! Ainda não sabe o que é criptomoeda? São ativos digitais que funcionam sem um coordenador central, ou seja, independem de bancos, empresas, e governos.

Quanto ao “day trade” em criptomoedas:

• O investidor deve ser tolerante ao risco.
• As perdas vão acontecer, e podem ser muito rápidas.
• Trace sua estratégia e mantenha ela em vista.
• Evite se deixar levar pela ganância ou susto.

Em resumo, deve ter a parte emocional bem trabalhada, além de capacidade de planejamento. Isso não significa dezenas de horas executando o trade, pois esta parte pode ser automatizada com robôs (bots).

Existe “day trade” no Bitcoin?

Sim, porém não há nenhum benefício tributário ou em questões de taxas. Além disso, cada exchange de criptomoedas atua como uma bolsa de valores independente.

Ainda não está confiante em seus conhecimentos em moedas digitais? Acompanhe neste outro artigo o que é Bitcoin, para que serve, e quais as diferenças para as moedas emitidas por governos.

Desse modo, cada corretora oferece suas próprias taxas e prazos de saque. Portanto, escolha uma exchange de confiança, evitando assim desgastes e perdas por erros de sistema ou indisponibilidade.

• A “análise gráfica”, muito utilizada no “Day Trade”, é idêntica ao mercado tradicional.
• Estes investidores consideram padrões de comportamento baseados no gráfico de cotação.
• Não é uma ciência exata, pois a psicologia do mercado pode mudar a qualquer momento.

O Mercado Bitcoin oferece os sistemas mais avançados de análise técnica e “tape reading”, em parceria com a Vertex Technologies, o sistema Vector.

Como fazer um bom gerenciamento de risco?

Antes mesmo de começar a operar, é fundamental se planejar. Tenha estratégias bem definidas, estudando as características de cada ativo, incluindo volatilidade, liquidez, e volume.

Acima temos o tripé dos investimentos, deixando claro que é impossível maximizar, simultaneamente, rentabilidade, liquidez, e segurança.

Um aspecto comumente ignorado é o cenário macroeconômico, que muitas vezes é mais importante do que a tendência de um único ativo.

Por isso, para gerenciar o risco é importante:

• Controlar o grau de exposição ao risco, e quanto está destinado ao “day trade”.
• Utilizar ferramentas de “stop loss”, ou limite de perdas, para gerenciar o risco.
• Manter um orçamento separado para as operações, sem misturar com suas reservas de emergência e carteiras de longo-prazo.
• Ser disciplinado é fundamental para quem opera no “day trade”.

É importante ter o auxílio de especialistas?

No caso do “day trade”, a ajuda de especialistas provavelmente mais atrapalha do que ajuda.

• Cada trader possui seu próprio apetite de risco, estratégias preferidas, e capacidade de se adaptar conforme o cenário.
• Alguns tutoriais básicos, encontrados de forma gratuita na internet, ajudam a entender a dinâmica e o mecanismo de operação.
• Para obter bons resultados, é indispensável que a pessoa experimente por conta própria.
• É essencial começar pequeno, e só aumentar o risco conforme ganhar confiança.

Para acompanhar os indicadores técnicos utilizados no Day Trade é essencial entender o gráfico de candles (velas), que é explicado em detalhe neste outro artigo.